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Pólizas desde el CSV que ya envió a Hacienda

El contador deja de armar cada asiento a mano. El sistema toma los archivos de compras y ventas del IVA y crea las partidas, listas para el diario y el mayor.

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CSV del IVACompras y ventas hacia pólizas

Doble partidaDebe y haber que cuadran

Libro mayorSaldos, cargos y abonos

Multi-empresaCada una con NIT, NRC y libros

Así se ve el sistema

Partidas con correlativo por tipo y por mes, filtro por fechas y el acceso directo Desde CSV del IVA.

Listado de partidas del sistema contable MANPRECO, con el enlace Desde CSV del IVA

El detalle que ahorra horas

Del archivo de Hacienda a la póliza

En El Salvador el negocio ya declara compras y ventas con CSV ante el Ministerio de Hacienda. Ese mismo archivo sirve para contabilizar.

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Sin volver a digitar No hay que pasar factura por factura a una hoja o a otro sistema. Se importa el CSV y salen las partidas de ingreso y de egreso.
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Lo declarado y lo contable coinciden Las pólizas salen de lo que ya se envió a Hacienda, no de una captura aparte que luego hay que conciliar.
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Listo para el contador Cada partida lleva correlativo, concepto, cuentas e IVA. Si hace falta, se ajusta a mano o se anula sin borrar el número del diario.

¿Por qué importa para el contador?

Cerrar el mes suele ser copiar el CSV de compras, el de ventas y armar pólizas una por una. Ese trabajo repetido es el que el sistema se come.

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Compras → egresos El CSV de compras alimenta partidas EGR: mercadería, proveedores, IVA crédito fiscal.
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Ventas → ingresos El CSV de ventas alimenta partidas ING: caja o clientes, ventas gravadas, IVA débito fiscal y, si aplica, costo de ventas.
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También hay partida nueva Apertura, cierre, diario, cheques y ajustes se siguen capturando en pantalla, con debe y haber que deben cuadrar.

De la declaración a los libros

Cuatro pasos. El archivo no se tira: se aprovecha para la contabilidad.

Paso 1

CSV de Hacienda

El mismo archivo de compras o de ventas que ya se envía al Ministerio de Hacienda.

Paso 2

Desde CSV del IVA

En Partidas se importa el archivo. El sistema arma las pólizas de ese período.

Paso 3

Partidas que cuadran

Ingresos y egresos con correlativo, cuentas, IVA y totales de debe y haber.

Paso 4

Diario y mayor

Los libros quedan alimentados. El mayor muestra saldo inicial, cargos, abonos y saldo final.

Todo lo que maneja el sistema

Libros y estados financieros para El Salvador, en dólares. Pensado para el despacho y para la empresa que lleva su propia contabilidad.

Partidas de doble partida

Ingreso, egreso, diario, apertura y cierre. Cada línea tiene cuenta, concepto, centro de costo y debe o haber. No se contabiliza si no cuadra.

Correlativo por tipo y mes

El número se asigna al contabilizar: ING-09-00022, EGR-09-00017. Queda en el diario aunque después se anule la partida.

Libro mayor

Por empresa y por período, en dólares. Saldo inicial, cargos, abonos y saldo final, agrupado por cuenta de mayor y naturaleza deudora o acreedora.

Catálogo por niveles

Códigos de 1, 2, 4 o 6 dígitos: rubro, grupo, mayor y detalle. La cuenta padre debe existir. Solo se elimina una cuenta sin subcuentas y sin partidas.

Varias empresas

Hasta el máximo de la licencia. Cada una lleva sus libros aparte, con razón social, nombre comercial, NIT, NRC, giro y dirección.

Anular sin borrar

La partida queda en el libro diario con su número y no suma en los saldos mientras el mes siga abierto. Se registra el motivo.

Captura seria, no un Excel disfrazado

La partida pide lo que el contador ya usa en El Salvador: fecha, tipo, documento de referencia, concepto y referencia tributaria opcional.

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Tipos de partida APE apertura, CIE cierre, DIA diario, EGR egreso e ING ingreso. Se pueden activar o desactivar según la empresa.
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Centros de costo y terceros Cada línea puede llevar centro de costo. En configuración están terceros, períodos, roles, usuarios, bitácora y respaldos.
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Naturaleza de la cuenta Deudora o acreedora, con búsqueda por código o nombre. El mayor agrupa efectivo, bancos, clientes, inventarios y el resto del catálogo.

Partida de ingreso con cuentas, IVA y totales de debe y haber que cuadran

Pantallas del sistema

Partidas, mayor, catálogo, empresas y tipos de asiento. Lo que el contador ve al trabajar.

Partida de ingreso CONTABILIZADA con debe y haber que cuadran — **Partida de ingreso** Cuentas de caja, ventas, IVA débito, costo y mercadería. El sistema marca Cuadra cuando debe y haber coinciden.

Listado de partidas con el enlace Desde CSV del IVA — **Listado y CSV del IVA** Filtro por fechas, estado y tipo. Arriba a la derecha: Desde CSV del IVA y Nueva partida.

Libro mayor con saldos, cargos y abonos — **Libro mayor** Encabezado con NIT y NRC. Saldos por cuenta de mayor, en dólares de los Estados Unidos de América.

Catálogo de cuentas por rubro, grupo, mayor y detalle — **Catálogo de cuentas** Niveles y naturaleza. Ejemplo: 1 Activo, 11 Activo corriente, 1101 Efectivo, 110101 Caja general.

Empresas con NIT, NRC y libros separados — **Empresas** Cada razón social con sus libros. La licencia define cuántas puede registrar.

Tipos de partida APE, CIE, DIA, EGR e ING — **Tipos de partida** El correlativo se arma por tipo y por mes, por ejemplo ING-09-00001.

Demostración del sistema contable

Le mostramos la importación del CSV del IVA y los libros con datos de su giro. Coordinamos en San Salvador o por videollamada.

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